Modelo 303 de Impuesto Valor Añadido (IVA)
Con este modelo los bancos esperan recibir información sobre nuestra empresa, tal como, la cifra de negocio que tenemos, si tenemos o no estacionalidad en nuestras ventas, o incluso el ámbito geográfico de nuestras ventas a nivel nacional.
Modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas.
Este modelo hace referencia a todas aquellas operaciones que nuestra empresa realiza con terceras personas, ya sea de compra o venta y superiores a 3005 Euros,
Con este modelo los bancos buscan conocernos más a fondo y les permite conocer:
- Concentración/Dispersión de ventas y compras (dependecia con clientes y proveedores)
- La calidad de cartera de clientes
- Mercados a los que se destina el producto
- Operaciones entre empresas vinculadas
- Clientes o proveedores importantes o particulares
Modelo TC1 y Modelo TC2 con el objeto de saber que cuantía se paga a la Seguridad Social,tanto en cuota patronal como obrera.
Modelo 110 de Retenciones e Ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y premios.
- Para conocer el número y la cuantía de los perceptores
- Saber si la empresa está al dia en pagos con la Seguridad Social
- Número de empleados
Los bancos a parte querrán información sobre el número de operaciones formalizadas por la empresa, situación de préstamos, leasing...
Detalle de bienes inmuebles e incluso podrían pedir otra información más cualitativa como catálogo de productos que ofrecemos (para ver si están obsoletos) o planes estratégicos.
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